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高盛林 确定性交易策略 解析

时间:2019-06-04 18:48    来源: 交易智慧   作者:祁连清水

摘要: 交易风格是看重基本面,结合技术面、资金面、政策面等选择进出场的时机。 自己盈利最大的单就是发现了确定性很高的机会,亲自到现场调研,掌握真实的第一手资料,做到心中有数,又是上涨初期,坚决果断、重仓介入。

高盛林 确定性交易策略 解析


一、交易经历与业绩

1、交易业绩

    2018年获得第十二届全国实盘大赛重量组冠军。


2、交易经历

    自己做过实体,经营过饲料、油脂加工、粮库等,2008年开始交易农产品期货,前5、6年亏多赚少,还有几次爆仓,吃了很多苦头,后来买了很多书,自学交易理论、技术分析,向很多高手学习、参加实战班,学到很多交易理念和方法,结合自己的操作实际,不断摸索实践,寻找适合自己的交易方法。最近3、4年实现了正收益。

高盛林 先生


二、交易方法

1、抓住趋势拿住单

    交易中注重安全性和确定性,失误相对较少。耐心等待时机,真正抓住确定的趋势性行情又能拿住单,取得较大收益,这是取得好成绩的主要原因。

    交易风格是看重基本面,结合技术面、资金面、政策面等选择进出场的时机。

    自己盈利最大的单就是发现了确定性很高的机会,亲自到现场调研,掌握真实的第一手资料,做到心中有数,又是上涨初期,坚决果断、重仓介入。中间不论振荡洗盘甚至跌停都坚信自己的判断,坚定持有不动,甚至利用主力打压趁机加仓,从买入一直到结束,主要仓位始终持有不动。大趋势中最重要的是不要失去自己的仓位。


2、交易策略

    耐心等待时机,一旦发现高确定性的趋势性行情,敢于第一时间买入,坚定持有,直到趋势结束。主要抓住苹果受灾减产的做多机会、豆粕受国际影响的做多机会、白糖全球过剩的做空机会。

    交易策略就是耐心等待,只做确定性高的行情,并且中长线持有。寻找确定性的机会,一旦发现高确定性的机会,敢于重仓出手,坚定长线持有。自己最看重确定性。盈利单拿得坚决,对自己的交易理念更加确信。把确定性、安全性放在第一位,一旦抓住趋势性行情,坚定长期持有,直到趋势终止。同时控制好仓位,严格资金管理。

    只做自己熟悉的品种,只做确定性极高的行情,杜绝频繁交易。平时只用少数资金做,大行情时也必须留有足够预备金放在场外。永远谦虚、留有余地,不要孤注一掷。保持敏锐性,善于发现大机会。几年抓住一个大机会就很好。平时宁可不做,也要避免在大行情赚到的钱,在小行情或振荡中又还给市场。


3、交易靠经验和素质

    交易最终靠人的综合素质,包括为人处事、交易理念、专业素养、胸怀格局,当然包括交易经验等。


4、交易诀窍

    交易的淘汰率极高,据说长期稳定盈利的概率只有万分之3左右,选择交易行业必须慎之又慎。每人的做法都不一样,自己的做法是尽量避免频繁交易,如果需要也只用极少仓单比如1手来跟踪行情、练基本功。只有发现确定性极高的行情时才可以做。


5、品种选择

    在品种上只做自己熟悉的品种。自己经营过饲料、油脂、粮库,对农产品比较熟悉,所以以做农产品为主。一般一个阶段主要做1、2个品种,其它品种只是用很小的仓单跟踪一下。


三、基本分析与技术分析

1、把握交易机会

    自己更看重基本面,努力寻找基本面确定性强的机会,再结合技术面、资金面、政策面等选择进出场的时机。


2、交易基本功

    要做好期货就必须下大决心、大功夫。基本功包括:

    (1)先做人后做事,期品如人品,把人做好,是做好期货的前提。要努力做一个正直感恩、勤奋付出、乐善好施、正能量的人。

    (2)对大势的研判能力,包括基本面、政策面、技术面、资金面等。

    (3)依据大势研判,制定交易方案,进行实战的能力,极强的执行力,要做到知行合一。

    (4)掌握基础的技术分析,包括道氏理论、基本图形、K线组合等。

    (5)对期货品种熟悉,对重点品种要深入了解。比如农产品的产需库存、替代品、政策关税、成本等,都要有了解。真正有行情要操作时,还要到现场调研,掌握第一手资料。

    台上三分钟,台下十年功。只有练就扎实的基本功,大机会到来时才能把握住。学点皮毛、盲目自信、频繁交易,是多数人亏损的主要原因。


四、进场出场

1、进场与出场

    在交易进场时,首先从大势上找到确定性高的机会,然后根据这个品种所处的位置,尽量在相对低位一次性建仓,如果已经涨了一段就利用回调时分批建仓。自己追求的首要目标是确定性和安全性,所以很少追高,尽可能使自己的仓位处于相对安全的位置,这样即使赶上回调,也不会太影响心态。达到了预期目标,或趋势有所改变时就出场。


2、持仓时间

    在持仓时间上,根据行情走势来决定持仓时间,赶上大行情,只要行情没结束,主要仓位就一直持有,持有一两年也很正常。小行情的持仓时间几天到几周几个月的都有。自己主要以中长线持有为主,很少频繁交易。


五、执行与心态

    自己注重安全性、确定性,失误较少,抓住确定性行情又能拿住单,有了一定浮盈,所以心态相对稳定。

    其次是下功夫研究行情,多次现场调研、吃透基本面,心中有底,有明确目标,所以能够忍受很多剧烈的波动和回撤、不为所动。

    三是把注意力放在做正确的事情上,而不是关注比赛名次和盈利多少等。


六、资金与仓位管理

1、过程回撤

    自己拿单比较死,所以中间回撤幅度比较大,以后想通过更好把握节奏,调整持仓比例和资金管理来尝试减少回撤幅度。


2、最大回撤

    回撤最大的单是发现一个有过大行情的品种突然启动,很多人都跟进,了解了基本面也支持就做进去了。盈利时也没出场,回撤时又加仓,结果深度套牢,被迫砍仓。总结教训是对这个品种没有吃透,没有掌握节奏,进场点和时机把握不好。启示是对没有极高把握的行情尽量不参与,即使参与也要轻仓,严格设好止损。


3、仓位管理

    仓位管理,一般只用总资金的30%左右做单,不管多么确定行情,永远在场外留有足够的预备资金,关键时候可以救命,而且心态比较平稳。自己一直强调,耐心等待,只做确定性极高的行情,否则宁可不做,坚决杜绝频繁交易。


4、分批加仓

    因为只做确定性极高的行情,而且多数时候是分批买入,在基本面没有发生变化,而且坚信自己判断正确时,出现亏损可能正是第二批买入的机会。如果连续多天亏损,会按照自己的交易理念从新梳理,看是否出现问题。一旦发现有新问题,不支持原来判断,就坚决离场。如果没有任何问题,则继续持有,坚持到底。这个方法只适合确定性极高的行情,和严格的资金管理的情况下,否则非常危险。


七、交易心得

1、大赛收获

    耐心等待时机,发现并选择好的交易品种非常重要。认真观察会发现很多成绩好的高手,都做有较大行情的品种,交易的选择比努力更重要。要下大功夫,尽最大努力把这个品种方面的情况尽可能研究透,这样操作时才能胸有成竹。


2、期货魅力

    有3个:一是自由,完全按照自己的想法工作和生活;二是独立,不用求人,不用应酬,能充分发挥自己的潜质;三是机会多,市场最不缺的就是机会。从市场获得自己喜欢的事业。自己喜欢独立思考,分析事物,期货很适合。期货还带来了成就感、满足感和自身价值的实现。


3、抓住确定性机会

    (1)要谨慎交易。期货是负和博弈,注定多数人亏损,少数人挣钱,长期稳定盈利的概率只有万分之3左右,是一个淘汰率极高且非常残酷的行业,自己也经历过几次爆仓,教训深刻。

    (2)要发自内心喜欢和热爱交易。成功的重要方法是,做喜欢做的事,把其他事交给喜欢做这事的人去做。

    (3)要努力练好基本功,提高基本面、政策面的熟悉程度,提高实战能力。

    (4)要耐心等待确定性机会。多熟悉商品,重点关注大周期转折点附近的机会,进行广泛调研,深入研究,没有确定性机会时,不要频繁交易,要有足够耐心。把确定性、安全性放在第一位,一旦抓住确定性趋势行情,价格又处于相对低位,在控制好仓位,严格资金管理的同时,要敢于第一时间重仓介入。

    (5)要抓住确定性趋势行情,一定要拿住单,坚定持有。挣大钱不是靠作为,而是靠无为。既能够正确判断,又能够耐心拿单,高手凤毛麟角。输不起的是大机会。

    (6)要控制和规避交易风险。要对市场保持敬畏,一切事败由轻慢,一切轻慢少敬畏;只做自己熟悉的品种,只做确定性极高的行情,杜绝频繁交易;平时只用少部分资金做,遇到确定大行情时,也必须留有足够的预备资金在场外。永远保持谦虚谨慎。

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