魏淮瑰 短线交易策略 解析

一、交易经历

厦门人士、网名：十八倍的狮子。

2006年开始做股票，2008年开始交易期货，采用主观交易，以技术分析为主，主要做日内短线，偶尔做点小波段。

 

二、交易方法

1、方法很重要

股市赚到人生第一桶金。方法很重要，方法能在运气好的时候赚得比别人多很多，亏的时候比别人少亏很多。

股票风险比期货大，如果有良好的资金管理、交易系统，期货风险比股票小得多。期货毕竟是双向交易，涨和跌都有机会，股票在熊市很难赚钱。

2、抓住龙头

当大部分商品都是上涨时，这时候做空就很不明智，做多就是首选。股票上涨都有个热点，就是最强版块，还有龙头涨得一定比别人涨得多，跌可能也会比别人抗跌，所以商品买涨也要买人气最旺的龙头品种，因为大部分资金都关注它。

每年盈利的原因是因为害怕失去，接受不了亏损。看到亏损单都有一种本能，就是不舒服，想把它砍了，可以说是强迫症，所以每天一亏就砍，这样长期下来，就是赚钱的了。

3、做到专业、扬长避短

只做商品日内短线，不做股指。商品和股指的日内短线波动率还是不同的。每个品种因为参与者不同，都有自身规律和特征变化。对股指研究没有商品深，商品毕竟从2008年开始就做了。术业有专攻，有个合伙人做股指很厉害很专业，专业的人做专业的事，可以扬长避短。

4、未来心不可得

期货就是个概率事件，经济不好肯定会影响商品价格。自己的策略做得比较短，对未来只能是预测，可能持续上涨，具备大幅度的反转是小概率事件，但是再小的概率还是可能出现，所以一般是做一天看一天。佛说，未来心不可得，做好止损，根据盘面的变化而变化。

5、日内短线频率

手续费占比以前还是很高的，做得比较频繁，一天可能做七八个来回，也不是想做那么多，可是一亏就砍、一亏就止损，止损多了手续费就上去了。随着资金量的增加，把日内周期拉长，降低交易次数，手续费也没以前那么多了。

6、寻找更好买卖点

这是很多技术盘手所追求的。好的买点能给交易带来持仓优势和心里优势，需要长时间不断摸索，不断尝试，还需要运气。自己会在上涨趋势回调后做多，下跌趋势反抽后做空，可是哪个点才是最好的点位，都是根据情况变化而不断变化，变化是最难掌握的。

7、主观与程序

程序化交易可以规避人性弱点，机器比人果断，比较坚决。稳定度肯定比主观好，当然主观也有主观的好处，更具有灵感，主观交易加入了人的感情，更容易成为艺术。未来也会参与程序化交易，资管公司都需要多种策略、各种人才。术业有专攻，认真把一种方法做到极致就够了。

8、两套策略

日内有两套策略，一套是相对稳定的，一套是高风险高收益的。基本上交易逻辑是相同的，自己和累计利润较多的账户两套策略都做，一般账户只做相对稳定的那套策略，然后根据客户的风险偏好，仓位有所不同。

三、技术分析

就是看盘口、持仓量、分时图和成交量。市场本质就是博弈，参与者有买涨有买跌，有的资金多有的资金小，在资金相等的情况下买多的人多了，价格就上去了，做空的人就要亏钱。当然只是面对着电脑，这是全国共同参与的游戏，技术特征就是通过盘面去捕捉游戏参与者的思想和信息，增加自己胜算。

四、持仓时间

1、隔夜交易

隔夜交易很少参与。一般在做对的情况下，比如今天买了某个品种，开多单结果大幅上涨，远离建仓成本，这个时候会留部分仓位隔夜。

2、做短线波段

一般做三五天左右的，当有了比较大的持仓优势，对基本面又比较确定的时候，可能会把盈利的单子拿几天，让利润奔跑。

五、主观交易的心态调节

自己心态其实不算太好，亏钱了也会难受，也会感觉到压力。很多朋友那么信任把钱交给自己，亏自己的钱都还好，亏别人的钱会觉得很难受，感觉愧对朋友。心态、很多知道了不一定能做得到，也没有特意调整。当然不能把情绪带到交易，自己有情绪的时候会把仓位降下来或停止交易。

六、资金与仓位管理

1、日内交易的资金容量

因为日内交易涉及到手续费占比的问题，当买卖对盘面影响不大时，实际上是不影响的，但是如果资金量增加了，可能自己的买卖在盘面会造成波动的时候，这是一个比较严重问题，需要不断学习，不断调整策略，做更多品种，拉长日内周期，寻找更好买卖点，只要用心、多思考、多学习就能解决前进道路上的各种问题。目前管理5000万资金，对盘面已经有比较大影响，再往上相信是很大挑战。

2、规模资金的策略

如果资金量达到了一定规模，交易框架应该不断调整，增加新策略进来，让策略多元化，不光是日内，还应该做波段，还有中长线的布局。

3、控制回撤

小资金时仓位比较重，因为期货魅力在杠杆。小资金时只有重仓才能改变命运。只有5万块不翻倍没法生活，当资金上千万时每年只要赚点就能过很好生活。客户资金和自有资金是不一样的，很多客户风险偏好不同，一年能有个20%，回撤小就能接受了，所以4个账户回撤会有不同。

4、仓位轻重

一般赚钱时或比较确定时仓位会重点，因为下单前都会有一个概率。就是觉得这个点开仓胜率有多高，觉得赢面大的时候仓位重些，没有把握就下轻仓位。

5、交易团队

团队是志同道合的朋友，共4人，一位负责市场，一位负责风控，2位负责交易。

七、交易心得

静观悟道

静：让自己宁静、客观，抛弃主观。

观：观察内在、了解本质，不为表象迷惑。

悟：静观长期坚持和修正，产生智慧。

道：通往自由和快乐。