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张耀坤:把20万做到8千万的坦克

时间:2019-08-17 11:51    来源: 交易智慧   作者:祁连清水

摘要: 张老师的交易经验是中长线趋势交易、有一套高盈亏比的趋势交易系统,做有技巧的抄顶摸底,用月线判断趋势、用周线日线小时线进出场,注重资金管理,值得研究和学习

 张耀坤 把20万做到8千万的坦克


一、交易业绩

    网名:坦克。

    2006年开始交易证券与期货,曾创造20万做到8千万的业绩。

    2017年创立浙江臻远投资有限公司。

张耀坤 先生


二、交易经历

    2006年开始交易期货。2006年-2012年这6年间亏损累累,经过无数次市场洗礼,曾创造过高倍数的业绩,最后都还给市场,是一个不稳定阶段。

    2012年抓住了一波豆粕行情,创造了30倍收益率,对自己的交易系统产生了信念,说明自己的交易系统可以获得暴利,就去执行这套交易系统。

    从20万做到8000万的业绩,大概用了3年左右。在期货高杠杆的倍数里,只要把握住一轮周期,其实是可以做到的。2012年做豆粕9月合约,这波行情3000涨到4700,自己从20万做到了160万。然后做空豆粕1月合约,资金就达到了600万,这个时间段不到1年。后来空过焦炭,从1860点跌到1000点就获利了结,又空过铁矿,从760做到450平掉。其实都是重仓做的,要做到高倍数收益,肯定要重仓做,轻仓不可能完成这样的业绩。


三、交易方法

1、交易理念

    交易要稳定盈利,必须要有一套自己的系统。有交易理念、技术的实战运用、交易纪律3部分。交易理念是:风险控制是盈利的关键,风险控制住了,盈利变成水到渠成的事。截断亏损,让利润奔跑。自己系统中把资金管理放在第一位,利润是风控的结果,活着才有机会、剩者为王。

    做交易时都要有一个体系,刚开始会不完善,在实战中要不断完善起来,所以每个人的体系都会不一样。系统的资金管理是第一位的。做交易是为了赚钱,赚钱方式各种各样,有基本面、技术面,就技术面又包括短周期、波段、长周期等。


2、交易战术

    趋势形成不是短时间形成也不是短时间结束,周期都比较长,所以自己判断趋势用月K级别,用波浪结合K线形态。波浪上涨定义为5浪,1浪上涨、2浪回调、3浪上涨、4浪回调,5浪上涨,下跌分成abc三浪,a浪下跌,b浪反弹,c浪下跌。趋势中主要是以做主升浪、3浪和主跌浪、C浪为主。

    月线用来判断趋势,趋势确立了,就知道如何运用小级别、顺大势逆小势,如何主动止盈、加减仓,做自己看得懂的行情。

    首次突破压力平台,确定了行情反转,再小级别周K和日K进行交易,把图形切换到周K线中,在周线中寻找突破作为交易的点位。寻找3浪突破的点位,3浪是波浪中最暴利的一浪。

    交易战术是对策略的辅助。策略是确定的,行情是动态的。用确定的策略应对动态行情,就必须要有战术,就是运用技术分析。市场行情是随机演变的,短期走势是无序的。比如有周线级别的多头持仓,而日线级别是振荡行情,就要在日线里做些高抛低吸,去保证周线头寸的低回撤。交易战术都是在大周期里衍生出很多小周期的策略变化。


3、坦克趋势交易系统

    坦克交易系统是一个追求高胜率、高盈亏比的系统,高盈亏比就是市场出现了一段暴涨或暴跌行情后,在横盘期间去寻找下单机会。因为暴涨暴跌后,出现了临界,这时重仓做是可以的,因为止损很小,一旦抓住,就是顶部和底部。这套系统是抄底摸顶的系统,不是做追涨杀跌的行情,一旦单子拿住,在持仓成本上很有优势,用浮盈去做后面的策略。用了两年多时间摸索这套系统,通过两年盈利以后,开始信任这套系统。

    坦克系统的短板是面对行情时,会有大回撤出现,重仓交易一定会出现高回撤,自己账户回撤30%很平常。重仓交易,市场波动大点,整个账户的曲线回撤20%-30%很正常。后来在系统中增加了回避周期大回撤的策略,这个短板就解决了。


4、交易:理念、策略、技术

    交易没有理念是不行的。很多人觉得技术是万能的,掌握涨跌的规律就能赚钱,费尽心思研究技术面,其实是本末倒置。首先要有个好理念,要稳定盈利还是要暴利,根据自己理念去研发策略,在技术上去寻找符合自己的行情,再去交易。

    正确的交易理念、每个行业都有自己的逻辑,逻辑没有理通的话,很难树立正确的交易观。这与自己的人生价值观有关系,想要安稳的理念,就以稳健的策略去交易。想要实现财富自由,就需要冒风险。


5、高盈亏比比胜率更重要

    期货赚大钱的秘诀:以小搏大,高盈亏比。赚到大钱都是这个方式。高盈亏比、用月线级别去做交易分析,入场点、止损用1小时级别,盈利用月线级别,就是在月线上判断行情涨跌去做单,用1小时去做入场,这就是高盈亏比。交易要赚大钱,就要做到2点:(1)提高盈亏比、(2)在提高盈亏比的基础上、提高胜率。很多人在乎胜率,忘记了盈亏比。很多人连续好几天都盈利,然后一天全部亏回去了。自己曾连续33天都赚钱,但是一天亏掉50%,33天白干,所以说盈亏比更重要。自己经常止损,但是都是小级别止损,但是一旦拿住了,都是长周期单子,价格有30%-40%空间,如果10倍杠杆,就是三四倍,而止损最多承受1/10,就是盈亏比越高,赚大钱的概率就越高。

    想要在期货上赚大钱,就要提高盈亏比。赚钱单嫌太少,亏钱单一手都嫌多。在用好杠杆的基础上,提高盈亏比。没有高盈亏比,杠杆是害人的。高盈亏比、赚时赚得多,亏时亏得少。亏钱是正常的,只要保证亏钱时亏得少点,赚钱时多赚点,长期下来就是赚大钱的。


6、坚持执行正期望值的策略

    交易很简单,只要策略的期望值是正的,长期执行下去,就一定能赚到大钱。胜率30%,盈亏比要超过1:3,长期做下去就能赚钱。有了策略和分析,交易成功率就会提高,盈亏比也会提高。

    不能执行一切等于零,执行力都是锻炼出来的。自己以前也没有执行力,天平座很犹豫,现在不会犹豫。做交易会改变自己的心性、性格。把风险控制住了,盈利就会水到渠成,该亏的钱亏了,该赚的钱赚了,总账就变成盈利了。截断亏损、让利润奔跑。资金管理放在第一位,利润是风险控制的结果。


7、临界交易

    自己是长周期交易理念。行情判断、用月线级别来判断趋势。这个周期可能较长,但是有好处,用长周期来做分析,准确率很高。

    势不可挡、势是一种规律,要用大周期去分析趋势。如果月线级别处在多头趋势,只要日线级别跌到底了,就有底气去买,去做这个高盈亏比,就是:临界交易、多空转换。有2个临界:一是时间转折、一是空间转折,时间转折就是买进去马上就涨了,空间转折就是价格转折。自己的交易系统运用临界交易,去寻找转折,临界、在振荡区间的止损很小。做大周期行情时,要在市场无波动的时候介入,它的止损是最小的。

    市场都是从大波动到小波动到无波动到小波动到大波动,这是一个循环。所以在市场没有波动的时候去寻找入场点是最合理的。


8、有技巧的抄顶摸底

    市场振荡有几种形态:区间振荡、旗形整理,是一种无波动状态。这时寻找入场点,止损都非常小。波动很小就是选择方向的时候。用这种手法坚持去做,每次开仓的止损会很小,当仓位对的情况下,要么拿到最高点、要么拿到最低点。要有技巧地抄顶摸底,顶和底只有一次,去寻找高盈亏比机会的方法。用月线去判断趋势以后,就用小级别去进场。小级别进场止损是小级别的,而盈利是大级别的,这个盈亏比肯定高。周期越大,它的这种支撑压力越有效。

    支撑买入,不做突破。大周期的支撑、用小周期去进场,就这么简单。先判断大周期,要选择在有支撑时去买,不要选择突破了去买。一旦突破,就形成了空间转折。


四、基本分析与技术分析

1、基本面与技术面

    做交易要提高胜率,自己做技术出身,接触了一些产业链,基本面可以确定市场的大方向,当基本面和技术面共振时,胜率就提高了。如果单看技术面或基本面,胜率肯定会下降,所以要技术面和基本面相结合。


2、技术分析

    自己只看裸K,只看它的形态。去看技术图形,其实都是猜测,只有两种结果,一是看对,一是看错。在形态出来一部分时,大家猜这个形态,猜对概率是多少,再结合基本面,涨跌概率是多少,胜率相对会有所提高。


五、长线与短线

1、交易周期

    把周期放大,会简单明了很多。如果看5分钟图形、杂乱无序,要寻找规律,要先看它的大周期,要自上而下来做。很多大资金研究宏观,小资金交易者研究5分钟图形,5分钟图形与宏观对比,一个天一个地。切换到大周期以后,就很简单明了。

    很多时候,三次以后是要真突破,突破原先三个高位,然后回头确认是否有效。交易逻辑来分析,在周线里面,经历横盘区间时,去寻找它的入场点。大周期看好了,要做上涨就在横盘区间找个位置买进,止损点就设在区间振荡的最低点。不要看小周期的振荡,周期越小,骗线越多,周期越大,骗线会少些。


2、交易周期挖掘价值

    交易理念是大周期为主,大周期走势是有序的,小周期走势是无序的。分时线、分钟图形是一种无序状态,小周期由于资金运作而发生上下无序的走势,而规律是有序的。每个行业都有周期性,周期是有序的。

    没有抓住一波上涨没关系,找机会去做它的下跌,也是可以赚到大钱的。价格永远是有序循环,可以在有序循环里寻找赚钱规律,而很多人都是在无序循环里去赚钱,赚到钱多是运气成分,可能还要还回去。


3、交易信念

    很多技术分析都是辅助交易用的,它不能赚钱。真正赚钱是靠信念,必须要建立整套交易系统。自己在大周期里赚过钱,大周期就成为赚钱的信念、信仰。有了信仰,才有策略。这个大周期策略,自己会自上而下地去分析,期货有很多优势,大周期的商品价格很难被人为控制,它是真正经济发展的产物。供过于求就要下跌,供不应求就要上涨。用这个理念来做策略,研究商品的的产业链、供给与需求,制定大周期的方向。如果大趋势上涨,那么逢跌就买,大跌大买小跌小买,肯定会赚钱的。由于大势是上涨的,所以在下跌回调中买入是相对安全的。把大周期研究好了,策略才容易做。


六、进场与出场

1、进场标准

    出现单边行情,就是基本面和技术面出现共振,就是基本面看涨、供不应求。技术面、底部横盘很久了,资金杀进去。基本面在涨价,技术面资金往上推,带动市场氛围,就形成了单边。交易需要耐心,等一个自己看得懂的行情,做高盈亏比,倍数很快能做起来,做看得懂的行情时,胜率是很高的。


2、获利了结

    开仓时基本面与技术面结合起来做,平仓时可以按技术面来做。价格脱离区间以后,可以用技术面来做,在大周期里的准确度会更高些。自己的经验是尽量把交易周期放大,做日内交易很少有人赚到钱,做大周期的交易者到最后都能赚到大钱,可以在市场中存活。做大周期的优势会慢慢显现出来,市场会有很多短线机会迷惑人,但大趋势是改变不了的,就是大势所趋。自己做交易,自上而下、在大周期里定位好,在小周期里做些加减仓,这样做会很轻松。在周线上,历史数据出现的压力位、成交区间,这个点位最简单的做法是减仓。


3、浮盈加仓

    做大周期会涉及到加仓和减仓。浮盈加仓,而不是浮亏加仓,才是正确的。浮亏加仓,是错上加错。浮盈加仓、加仓比例是有讲究的,每个细节都有特定技巧。加仓策略有金字塔加仓、倒金字塔加仓、水平加仓、突破加仓、回调反弹加仓等,都是辅助技巧。交易过程:先做一个分析,制定交易计划、然后再建仓、再加仓,再减仓或平仓。如果没有制定交易计划来做交易的话,在市场上都是亏钱的,因为交易是随性的,没有完整的交易计划和过程。计划交易、交易计划。要按计划去执行,就算亏了也是对的。如果没有完整的交易计划,就趁早退出这个市场。想要盈利,就要做些改变。


4、品种选择

    要做成交量和持仓量都大的品种,尽量做些跟国际接轨的品种,如果成交量小,很容易被操控,所以很多小品种都不做,以有色和黑色为主。黑色波动很大,机会越大,风险也越大。黑色与宏观有关系,与房地产和基建有关系,要了解国家宏观政策,这对黑色很重要。习惯了追涨杀跌,市场就对追涨杀跌的人进行绞杀。市场里没有一套策略能长期赚钱,市场的资金结构发生改变,策略就会失效。


七、执行与心态

1、交易纪律

    交易纪律在系统里就是执行,把策略做好后去执行。没有执行、所有分析与策略都是零。顺势而为是对现有持仓的一个定义。要保持适当仓位、绝不满仓。满仓去搏是必死的。这个市场是剩者为王。只做自己看得懂的行情。不是看懂未来上涨还是下跌,而是知道亏时亏多少钱,赚时赚多少钱,这又是盈亏比。要学会休息和自我调整。人性都有薄弱一面,大亏后要休息,大赚后也要休息。


2、交易心理的调节

    沉迷在K线波动中,就不能理性判断。不要不服输,市场专治各种不服。自己要不断学习,把自己的天花板捅破。重仓豪赌、频繁交易、随意开仓,都是赌的表现。人性是赚钱时相信自己,亏钱时怀疑自己,但是应该在赚钱时怀疑自己,在亏钱时相信自己。所以交易是对人性的历练。提高心性修为,要多运动,交易是个体力活,交易做久了,没人身体是好的。早先研究蜡烛图,后来研究哲学,最后就是佛学。其实健康才是最宝贵的。要多运动、多休息,说起来容易,做起来都难,要提高幸福感和生活质量。


八、资金与仓位管理

1、资金管理放在第一

    交易上资金管理决定能走多远,做不好资金管理,赚大钱都会还回去的。资金管理来自交易理念,这套系统是高盈亏比的,要让自己走得更远,资金管理很重要。第一笔资金决定了后面利润有多少,第一单持仓是20%与30%的比例,后面盈利的百分比会有很大差别。

    做交易心态很重要,资金管理做不好,赌性会越来越大。心态会影响策略。在杠杆市场里,只要带有赌性,肯定会被市场消灭掉。要想长久做交易,要把资金管理放在首位。赚不赚钱看长期,不看一次或两次交易。

    因为人都有情绪是很正常的,如果因为一次错误把所有努力都回归到原点,是很残忍的。所以用团队来管理风险。


2、加仓减仓

    自己的加减仓是倒金字塔型,第一笔开仓是最重的,后面加仓逐步递减。商品的涨跌幅度有限,所以建完底仓后,每次加仓离行情尾声越来越近,所以采取倒金字塔加仓去运作。

    坦克系统适合在抄底摸顶时运行,因为顶部一旦出现横盘以后,止损相对比较小,它高位或底部振荡时有个区间,开仓进入后,止损比较好设置,亏损有限,还是抄底摸顶的逻辑。

    首次建仓、加仓减仓、再加仓再减仓、最后平仓,在这三步骤过程中,要想到最大持仓量是多少,这决定了底仓要建多少。最大量的做法是要想清楚自己能承受多少亏损,以损定量,以量定价。行情判断正确时,第一笔单肯定是最安全的,如果位置有优势,后面持仓心态会好些。


3、初始仓位很重要

    资金管理中有加仓策略。每次定好策略,在保证资金安全的情况下,再做些仓位配置。自己喜欢一次性建仓,自己做的周期较长,等到趋势走出来再加仓时,行情已经走了很长一段时间了。初始建仓很重要。期货可以赌,不是拿本金去赌,而是有了浮盈后赌,浮盈亏完了,本金还在,还能继续玩。刚开始做安全垫是最难的,账户净值基本不动,一天波动就零点几。当净值达到1.2-1.3,账户净值就会很快起来。要有安全垫、有浮盈以后再去赌。


九、交易心得

1、交易策略是指南针

    交易策略是交易的指南针,交易下单都要有交易策略。一笔单是赚钱还是亏钱与与策略有关。看对行情和看错行情不是最重要的,策略才是最重要的。就算用抛硬币的方法做交易也是可以的,要知道如何应对万变的市场,错了怎么办,对了怎么办,交易策略是指南针,做错的时候不要迷失自己。


2、只做自己看得懂的行情

    只做自己看得懂的行情,就是只做符合自己的开仓条件。交易是一件很不容易的事,很多交易者没有耐心,每天被市场涨跌吸引,当市场出现跟策略相符的行情时、符合开仓条件时再去开仓,这时做对的概率就很大,又有应对做错的策略。看懂行情不是能100%做对,而是知道该如何应对行情。


3、波动空间与交易质变

    做周期越小,止损越小。交易波动率越大的品种,容忍的波动空间要越大。来回止损,不如一次性设置较大的容忍度,让这笔单形成一个质的飞跃,因为交易最后一定要形成质变,这个质变就是心理上的质变、资金上的质变。心理质变,就是自己能扛住这个波动,到资金迅速翻几倍,这是一个质的飞跃,只有这样才能建立信仰。如果一直在小周期里转来转去,就形成不了质的飞跃。很多人交易做五年做十年,都找不到突破口,原因就在这里。


文字资料来自七禾网和其他网络。

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