您当前的位置:首页 >> 基金经理

吴伟淼 日内短线交易冠军

时间:2019-06-19 00:17    来源: 交易智慧   作者:祁连清水

摘要: 交易的最大收获是做期货、自主思想、独立思想会很强。自己做任何事情都会想得很周到,因为市场本身就是一个逻辑性很强的市场,自身思想都会得到提升。

吴伟淼 日内短线交易冠军


一、交易业绩

    2017年获得第十一届全国期货实盘大赛第四名,1月份亏损,后面11个月都是盈利的,有2个月是保本,整体上算是稳定的。

    2018年获得第十二届全国期货实盘大赛轻量组冠军,收益率558% 。

    2018年获得CCTV天纵期才第六届实盘大赛高频组冠军,9个月里连续盈利,收益率80938% 。

吴伟淼 先生


二、交易经历

    自己做期货是从2014年大学期间开始的,先从外汇做差价开始接触,后来觉得外汇太慢了,就做股票,在学校里开始炒股。毕业找工作找到了股指期货的相关工作,进入了股指期货市场,在杭州一家公司实习做股指期货的下单员。毕业后到上海一家公司做股指期货的炒单。

    到上海从训练开始,有一个团队在做,从模拟盘训练开始。模拟盘的成绩都是慢慢从亏钱达到赚钱,达到赚钱后公司给资金操作。后来自己做交易,整体上是从赚钱开始的,到2015年12月都是赚钱的。2016年还在上海时,就3月份出现1个月亏损,前面赚了2个多月。到现在有5年交易经验了。


三、交易方法

1、交易策略与手法

    先要有形,先要有方法,再来达到无形胜有形,就是通过方法的变化来应对不同行情。止损止盈应该是交易方法的一部分,就是平仓规则,平仓规则和开仓规则应该是对应的,平仓规则是开仓规则的一种变化。

    每个交易员的交易思想都是差不多一致的,但策略手法可能有好几种。有人做的资金量大些,肯定有好几种方法策略,但都是基于一个交易思想的。

    自己做超短线,做所有品种的策略基本上都是一样的,都是先指标辅助,然后再看着盘口下单。看着行情怎么走才会怎么变,只要有一个交易思想,交易思想差不多成型了、有体系了,就用自己交易的手法,包括止损止赢,能够应对一分钟暴涨暴跌的行情,也能应对那种阴涨阴跌慢慢涨的行情,行情见多了,手法上也会跟着变的。


2、核心观点

    (1)要形成自己的交易体系,不管体系优劣,都先要形成,再去实盘中完善调整。

    (2)要注意调整心态,不要太关注浮盈浮亏,多去关注价位。

    (3)不要用太大资金去盲目入市。

    (4)没有交易方法没关系,但要有交易经验,明白在怎样行情中可以盈利。在基本面分析不够时,可以多研究技术面,不要直接套用别人的方法。

    (5)对超短交易来说,盘感应该是一个比较核心的技术。


3、交易体系

    交易体系是以超短线为主,对这种风格手法的交易,自己的把握性要高些,风险控制能力也强些。自己的超短线,不是高频交易,是属于行情大的时候交易多些,自己的周期比那种刷单的要长些。比那些做1分钟、3分钟波段、一拿就拿了十几分钟的要短些。


4、品种选择

    单品种、做的时候都是单品种。开始交易以来,做股指、国债期货、商品,基本上所有品种都做过了。但是具体做的时候要挑选手续费低、行情波动大的品种做。只要这个行情一直在走,基本上会一直做这个品种。要是它没行情了,才会重新选择其他品种。如果手续费上涨,基本上就不做了。


5、盘感训练

    盘感训练,最直接实在的,一要多看,二要多下单。自己开始训练时,都是模拟盘随便打,一天打三五百次,乱打没节奏也没关系。打一天,行情大的时候打个三五百次,等打出节奏来了,对盘口的速度自然就适应了。有人觉得镍跳动比较快,那是因为他没有看到更快的股指,后来看习惯了,波动能够接受了,再去看商品的波动就感觉不快了。这就是看过快的,再看慢的,就能适应了。有人嫌它快,是因为没有训练过,等训练后觉得不适合才是真的不适合。

    先做最快的品种,练练就行了。模拟盘对短线是有用的,对长线可能没用,用模拟盘做长线开个单不动了,赚到钱是没有意义的。模拟对短线来讲是认认真真去练技术练手法,模拟能节省很多成本。


6、极端行情的处理

    遇到过棉花,2016年4月棉花涨停,自己的空单还被封在里面。当时手里的棉花已经涨了很多,后来想去搏回调,当时那个思想现在看来也不正确。关键是犯了几个错误,一是隔夜了,晚上11:30没走。二是第2天周一开盘时犹豫了,开盘时没有及时平掉,开盘一两分钟就封涨停了,跑了好久没跑掉。很多短线都这样的,行情快了就不舍得止损。还有就是违反自己的规则,本来不留仓,突然留仓了,本来到那个位置一定要止损,但是到了那个位置又开始考虑犹豫了,就容易犯错。吃了涨停板,晚上直接高开。但那时本金也少,那天亏了1万多块钱。


7、停板的操作机会

    比如在涨停板上怎么找机会。

    (1)比如螺纹1805涨停了,但是螺纹1809离涨停板还有2、30个点,只要看到1805涨停封住了,直接多1809,基本上1809也会跟着涨停。有空间,这是顺势的追涨问题。螺纹涨停了,也可以看热卷。有些品种联动性比较强,可以顺势追那个空间,离涨停板还有空间的品种。

    (2)如何逆势去反涨停板,比如想做空,这时候要去做弱势品种。比如螺纹1805、1809两个合约都封板封住了,但是1809封了好久才封住,感到1809是一个弱势合约,要破板或下来回调,1809刚破板不要去碰它,因为它可能又要封上去。因为强势的1805都没有开板,但是当1809破板了,在涨停板位置缓了好久,1805单子被吃掉的时候,要开始破板要往下打,这时候顺势直接空1809,这时空进去风险是可以把控的。要是1805再次被封住,1809有机会跑掉的。如果它真下去了,这个利润其实也不小。这种就是找机会,还有不同合约的联动性都可以参考一下。


8、手动操作与程序辅助

    自己操作都是手工的。手工和程序在操作手法上本质区别不大,都是每个交易员提炼出来的交易思想。只是程序完全按照自己的逻辑来做。手工可能会有些人性上的缺点,也会犯错误,但手工也可能判断更好些,有利有弊。目前自己是纯手工,程序化也想去研究。

    程序化炒单,可能很难赚到钱的。做程序的很多,但是量化跑起来,基本上都是波段比较多,能跑高频的很少。进去就出来那种高频,想用软件把它跑赢,现在已经很难了。手续费成本那么高,软件的判断能力、盘口的变动判断其实比人工是要慢一拍的,它要读数据,读了之后才会做出判断。但人工是看到它动了,意识已经在做判断了,所以自己觉得用程序跑高频是很难跑赢的。


四、技术分析与基本分析

1、技术分析

    技术分析和入场点、止损点的思想是一致的。做的时候会先看指标。比如说1分钟、5分钟、包括半小时、2小时也会参考的。首先指标在下单的方向上,有一个顺势行为,比如MACD有可能要金叉,或者说已经金叉往上走的时候,才会开始做多。指标做基础后,下单的时候再看盘口,指标看准了,盘口真的有人往上打了,这才是入场的时候。


2、基本分析

    基本面平时也会阅读,但做单的时候不会依照这个来做,因为做的周期很短,基本面对自己来说用不上的。那些做大周期、布局的就另一回事了。


五、短线与长线

1、短线交易的建议

    操作上有2点。

    一是短线操作手法就是快。用文华点鼠标会很慢。用快期系统或易顺系统,加上操作技巧、小键盘都设置好,手法和交易速度会快很多。基本能看到的单子,当时就能敲下去。看对方向的时候,才能进去赚到钱。如果速度慢点,还要调价格,赚钱的时候就进不去,当方向看错的时候进去,短线肯定要亏钱的,这是指标软件上的建议。

    二是起步时候要多打多练。先慢慢开始,不要乱做,心理上不要觉得短线赚钱快。多疑心态要摆正,该赚的行情尽量把握去赚就行了。因为有人想去赚快钱才做短线,但是做短线做得太多,反而亏钱。有些不该做的行情,在那里来回打,那是要亏钱的。


2、做短线的难度

    做短线什么时候都不容易。就算做大周期,拿一拿,心里可能受不了。短线的交易手法,只要行情大,可能容易些。但是行情小的时候,波动也小、波动点位也小、成交量也小,那样就不容易了,就很难赚钱了,那么操作就要少。


3、从短线做起还是从趋势做起

    刚开始最好从短线做起。当然,做长线直接开始赚钱的人也有,但是从短线做起,基本功会扎实。发现很多私募经理都是从短线做起的。短线做多了,技术功底比较扎实,资金量上来了,才慢慢转做波段。波段后资金量又大了,开始做基金,才开始做基本面的,短线做到一定量,基本功扎实了,这个成长过程才比较踏实。


六、风险控制

    做风险控制主要有2个方面。

    一看指标,就是上涨趋势,不会轻易做空。如果指标开始看空,不会去做多。只有出现顶部时,可能会去做多或做空。在指标上的风控,只要指标已背离,原来是空单的,那指标开始看涨了空单肯定要走,这是指标上的风控。

    二是下单时做点位上的风控。进场时就在盘口动的时候,比如向下的价格是往上打的,有些资金大的单子往上打时,这时会顺着跟进去。只要它又开始回抽了,基本上就要走掉,这是在点位上和盘口上,心里会设一个止损位置的。


七、交易心得

1、第一桶金

    自己觉得在这个市场的第一桶金,没有赚到几百万上千万,都谈不上第一桶金。自己做交易以来就翻了个身,这已经是很幸运的一件事情了。


2、交易的最大收获

    (1)是经济上,应该不算很大收获,因为去打工也赚那些钱,但是有了开头,以后可能有很大发展空间,主要是在投机市场上有技术上的收获。

    (2)是在思想上的收获,前辈大师都说:做期货就是一个修道的路。感悟是每天都要经历着赚赚亏亏几千、几万、几十万,甚至面临几百万、上千万波动,对心理历练是有很大帮助的。

    (3)是做期货、自主思想、独立思想会很强。自己做任何事情都会想得很周到,因为市场本身就是一个逻辑性很强的市场,自身思想都会得到提升。大家都特别关注国家大事,虽然赚钱像乞丐,但是思考角度会高些。

 

    感谢吴老师的分享,文字资料来自七禾网和其他网络。

分享到:


©2011-2019 期投网 版权所有 广州无量科技有限公司

粤ICP备16103419号-1   技术支持:一族网络

公安备案号:44060702000019

服务QQ:821456985    电话:13802435099

提示: 市场有风险,投资需谨慎,理性投资,风险自担。


期投网公众微信号:期研社

扫描二维码添加期投网公微(cnqhtz),我们将每日为您提供专业及时、有价值的信息及服务。