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魏淮瑰 短线交易策略 解析

时间:2019-06-04 18:50    来源: 交易智慧  

摘要: 采用主观交易,以技术分析为主,主要做日内短线,偶尔做点小波段。

魏淮瑰 短线交易策略 解析


一、交易经历

厦门人士、网名:十八倍的狮子。

2006年开始做股票,2008年开始交易期货,采用主观交易,以技术分析为主,主要做日内短线,偶尔做点小波段。

 

二、交易方法

1、方法很重要

股市赚到人生第一桶金。方法很重要,方法能在运气好的时候赚得比别人多很多,亏的时候比别人少亏很多。

股票风险比期货大,如果有良好的资金管理、交易系统,期货风险比股票小得多。期货毕竟是双向交易,涨和跌都有机会,股票在熊市很难赚钱。


2、抓住龙头

当大部分商品都是上涨时,这时候做空就很不明智,做多就是首选。股票上涨都有个热点,就是最强版块,还有龙头涨得一定比别人涨得多,跌可能也会比别人抗跌,所以商品买涨也要买人气最旺的龙头品种,因为大部分资金都关注它。

每年盈利的原因是因为害怕失去,接受不了亏损。看到亏损单都有一种本能,就是不舒服,想把它砍了,可以说是强迫症,所以每天一亏就砍,这样长期下来,就是赚钱的了。


3、做到专业、扬长避短

只做商品日内短线,不做股指。商品和股指的日内短线波动率还是不同的。每个品种因为参与者不同,都有自身规律和特征变化。对股指研究没有商品深,商品毕竟从2008年开始就做了。术业有专攻,有个合伙人做股指很厉害很专业,专业的人做专业的事,可以扬长避短。


4、未来心不可得

期货就是个概率事件,经济不好肯定会影响商品价格。自己的策略做得比较短,对未来只能是预测,可能持续上涨,具备大幅度的反转是小概率事件,但是再小的概率还是可能出现,所以一般是做一天看一天。佛说,未来心不可得,做好止损,根据盘面的变化而变化。


5、日内短线频率

手续费占比以前还是很高的,做得比较频繁,一天可能做七八个来回,也不是想做那么多,可是一亏就砍、一亏就止损,止损多了手续费就上去了。随着资金量的增加,把日内周期拉长,降低交易次数,手续费也没以前那么多了。


6、寻找更好买卖点

这是很多技术盘手所追求的。好的买点能给交易带来持仓优势和心里优势,需要长时间不断摸索,不断尝试,还需要运气。自己会在上涨趋势回调后做多,下跌趋势反抽后做空,可是哪个点才是最好的点位,都是根据情况变化而不断变化,变化是最难掌握的。


7、主观与程序

程序化交易可以规避人性弱点,机器比人果断,比较坚决。稳定度肯定比主观好,当然主观也有主观的好处,更具有灵感,主观交易加入了人的感情,更容易成为艺术。未来也会参与程序化交易,资管公司都需要多种策略、各种人才。术业有专攻,认真把一种方法做到极致就够了。


8、两套策略

日内有两套策略,一套是相对稳定的,一套是高风险高收益的。基本上交易逻辑是相同的,自己和累计利润较多的账户两套策略都做,一般账户只做相对稳定的那套策略,然后根据客户的风险偏好,仓位有所不同。


三、技术分析

就是看盘口、持仓量、分时图和成交量。市场本质就是博弈,参与者有买涨有买跌,有的资金多有的资金小,在资金相等的情况下买多的人多了,价格就上去了,做空的人就要亏钱。当然只是面对着电脑,这是全国共同参与的游戏,技术特征就是通过盘面去捕捉游戏参与者的思想和信息,增加自己胜算。


四、持仓时间

1、隔夜交易

隔夜交易很少参与。一般在做对的情况下,比如今天买了某个品种,开多单结果大幅上涨,远离建仓成本,这个时候会留部分仓位隔夜。


2、做短线波段

一般做三五天左右的,当有了比较大的持仓优势,对基本面又比较确定的时候,可能会把盈利的单子拿几天,让利润奔跑。


五、主观交易的心态调节

自己心态其实不算太好,亏钱了也会难受,也会感觉到压力。很多朋友那么信任把钱交给自己,亏自己的钱都还好,亏别人的钱会觉得很难受,感觉愧对朋友。心态、很多知道了不一定能做得到,也没有特意调整。当然不能把情绪带到交易,自己有情绪的时候会把仓位降下来或停止交易。


六、资金与仓位管理

1、日内交易的资金容量

因为日内交易涉及到手续费占比的问题,当买卖对盘面影响不大时,实际上是不影响的,但是如果资金量增加了,可能自己的买卖在盘面会造成波动的时候,这是一个比较严重问题,需要不断学习,不断调整策略,做更多品种,拉长日内周期,寻找更好买卖点,只要用心、多思考、多学习就能解决前进道路上的各种问题。目前管理5000万资金,对盘面已经有比较大影响,再往上相信是很大挑战。


2、规模资金的策略

如果资金量达到了一定规模,交易框架应该不断调整,增加新策略进来,让策略多元化,不光是日内,还应该做波段,还有中长线的布局。


3、控制回撤

小资金时仓位比较重,因为期货魅力在杠杆。小资金时只有重仓才能改变命运。只有5万块不翻倍没法生活,当资金上千万时每年只要赚点就能过很好生活。客户资金和自有资金是不一样的,很多客户风险偏好不同,一年能有个20%,回撤小就能接受了,所以4个账户回撤会有不同。


4、仓位轻重

一般赚钱时或比较确定时仓位会重点,因为下单前都会有一个概率。就是觉得这个点开仓胜率有多高,觉得赢面大的时候仓位重些,没有把握就下轻仓位。


5、交易团队

团队是志同道合的朋友,共4人,一位负责市场,一位负责风控,2位负责交易。


七、交易心得

静观悟道

静:让自己宁静、客观,抛弃主观。

观:观察内在、了解本质,不为表象迷惑。

悟:静观长期坚持和修正,产生智慧。

道:通往自由和快乐。

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