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杨湛 交易策略 解析

时间:2019-04-24 15:54    来源: 交易智慧   作者:祁连清水

摘要: 经历过多年交易,结合哲学和心理学,形成了一套稳健盈利的交易模式,对市场有了很深感悟。将这个模式运用到期货,通过实践不断优化和完善,做到每年盈利。

杨湛 交易策略 解析


一、交易业绩

2001年医学硕士毕业。

1998年开始交易股票、2年时间2万元赚到20万元,2005年28万只剩5万。

2006年、2007年股市大行情,8万赚到100万。

2007年开始交易期货,到2012年10万做到800万。

2010年创办南京贝易德投资管理有限公司。

2010年第四届全国期货大赛优胜奖。

2010年海通期货笑傲江湖获得第一赛季第三名。

2012年第六届全国实盘大赛获得重量组亚军、收益率630%。


二、交易方法

1、看准趋势、重仓出击、要稳准狠

期货是一门高深学问,符合不断追求自我进步的个性。做期货是复制了股票部分经验,寻找趋势品种,加仓追求更大盈利。经历过多年交易,结合哲学和心理学,形成了一套稳健盈利的交易模式,对市场有了很深感悟。将这个模式运用到期货,通过实践不断优化和完善,做到每年盈利。

稳、准、狠。一要稳,保住本金才能追求下次盈利。二要准,正确判断品种的趋势和方向才能提高交易成功率。三要狠,在判断准确后,通过合适点位加仓,追求盈利的最大化。

如果分析认为是下跌趋势,前面已经有些盈利,就拿前面盈利做底子,重仓做空,去追求更高盈利。


2、重仓隔夜

自己对品种的趋势判断是结合盘面的,对入场点要求很高,会选择比较好的价位做多做空,有七成以上把握时就重仓出击。如果判断出错,立即止损,止损幅度为保证金5%—10%。有盈利的情况下,会拿盈利做止损,不断加仓。

要严格按照分析的方法来操作,不能被账面盈利和亏损所影响。


3、胜率

提高交易的正确率非常重要,因为正确率越高,收益就会越高。70%正确率要比60%正确率高一倍的收益。

理论很容易理解,50%正确率,在止盈和止损相同的情况下,亏损只是手续费。如果正确率达到60%,那么就有60%-40%=20%的盈利。如果70%准确率,就有70%-30%=40%的盈利,70%准确率的盈利就会比60%准确率提高1倍。


4、多品种交易

自己同时操作1-5个品种,选择品种没有特别标准,只要技术面符合就会考虑。当一个品种出现趋势走势改变的时候就会关注它,比如从上涨趋势转变为下跌趋势时可以去找多空转换点,有时图形上看是逆势实际上并不一定是逆势,而是另一个趋势的开始。如果不符合判断就放弃。

自己偏好橡胶、TA、糖、黄金,喜欢做自己盈利很多的品种,有心理优势,而且比较熟悉和习惯其走势。

自己喜欢只做少数品种、重点参与,能把有限精力放在品种的操作上,能做到更好地趋势操作。


5、交易模式

市场出现趋势转换,自己操作上出现连续止损,会选择休息几天来回避低潮期,观察是否出现趋势的改变。

自己的参赛目的,就是为了提高自己的操盘能力,追求大级别趋势的交易获利和小级别波段的获利。只有这两个交易盈利结合起来,才能在大赛中脱颖而出。通过大趋势加小波段的方法,做到了盈利最大化。


三、基本分析与技术分析

1、基本面+技术面结合的方法寻找趋势

自己先用技术面寻找品种,再去结合基本面来交易。就是用基本面+技术面结合,寻找趋势品种,找到趋势品种后,通过技术面寻找入场点。


2、用技术面寻找进场点

找到趋势品种后,用逢低做多和逢高做空的方法入场,可以在大势中找到好的入场点,比如多头趋势的下跌2-3天和空头趋势的上涨2-3天。就是顺大势、逆小势,短期反向力量的衰竭是顺大势进场的好位置。


四、长线交易

自己是长线交易,但是会在交易途中,选择自己认可的点位,进行大级别中的小波段操作。

自己选择大级别趋势单时,做1-3天的倒手操作,日内倒手很少。

市场变化越来越复杂、越来越难以判断,这是大量程序交易和散户交易越来越成熟导致的。


五、仓位管理

1、仓位大小

平时仓位是10-20%,有了部分盈利后,通过自己的经验和技术分析,进行加仓并重仓,追求更大收益。


2、重仓交易

没有盈利一定要轻仓,有了盈利后,通过趋势交易进行加仓。40%以上仓位就是重仓。


3、加仓减仓

自己是做趋势交易,第1笔开始盈利后,就寻找下一个加仓点,做到盈利最大化。

浮亏止损、自己会选择一次性出场,出场后再考虑后面的操作。

在判断趋势的情况下加仓。下跌趋势时,反弹加仓,连续跌3-5天减仓。上涨趋势也是如此。

账户风险度较高,但收益率曲线比较稳健,最大资金回撤在-9%以内。

有信心,不贪心。在连续获利和连续亏损的情况下,要保持冷静头脑。严格按照分析的方法来操作,不能被账面盈利和亏损所影响。


4、交易团队

要用良好道德去追求简单的交易获利,交易核心是用低风险去追求高收益。团队有2名决策、3名下单和1名风控组成。决策决定品种选择和趋势判断,下单负责开仓和平仓,风控负责止损和隔夜仓位的控制。


六、交易心得

1、大机会必须盈利

在战略性交易机会出现的时候,不能盈利就等于亏损。

一年内真正带来盈利的机会很少,当出现很好入场点的时候,一定要下单,只要判断正确,获利会非常丰厚,如果判断错误,则立刻止损。方向判断正确了,而没有盈利,说明自己水平不够,就等于亏损。


2、安全保本、追求高盈利

先轻仓追求低收益,有了收益后,通过高准确率去追求更大盈利,就是稳、准、狠。自己追求保住本金安全的情况下去追求无限的高收益。



感谢杨老师的分享,文字资料来自七禾网和其他网络。

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